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更新时间:2018-01-12 信息编号:67299892
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现在的对冲基金有以下几个特点:

(1)投资活动的复杂性。近年来结构日趋复杂、花样不断翻新的各类金融衍生产品如期货、期权、掉期等逐渐成为对冲基金的主要操作工具。这些衍生产品本为对冲风险而设计,但因其低成本。高风险、高回报的特性,成为许多现代对冲基金进行投机行为的得力工具。对冲基金将这些金融工具配以复杂的组合设什,根据市场预测进行投资,在预测准确时获取超额利润,或是利用短期内中场波动而产生的非均衡性设计投资策略,在市场恢复正常状态时获取差价。

(2)投资效应的高杠杆性。典型的对冲基金往往利用银行信用,以极高的杠杆惜贷(Leveradge)在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金,从而达到最大程度地获取回报的目的。对冲基金的资产的高流动性,使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。一个资本金只有1亿美元的对冲基金,可以通过反复抵押其资产,贷出高达几十亿美元的资金。这种打杆效应的存在,使得在一笔交易后扣除贷款利息,净利润远远大于仅使用1亿美元的资本金运作可能带来的收益。同样,也恰恰因为杠杆效应,对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大风险。

(3)筹资方式的私募性。对冲基金的组织结构一般是合伙人制。基金投资者以资金入伙,提供大部分资金但不参与投资活动;基金管理者以资金和技能入伙,负责基金的投资决策。由于对冲基金在操作上要求高度的隐蔽性和灵活性,因而在美国对冲基金的合伙人一般控制在100人以下,而每个合伙人的出资额在100万美元以上。由于对冲基金多为私募性质,从而规避了美国法律对公募基金信息披露的严格要求。由于对冲基金的高风险性和复杂的投资机理,许多西方国家都禁止其向公众公开招募资金,以保护普通投资者的利益。为了避开美国的高税收和美国交易委员会的监管,在美国市场上进行操作的对冲基金一般在巴哈马和百慕大等一些税收低,管制松散的地区进行离岸注册。

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做对冲基金国外从第一天设立这个基金的时候,一定要做好两块:一个是投资部分,一个是运营部分。有很多中国小基金把运营这一块省掉了,但是这一块东西是很重要的。
还有基金经营模式,在国外通常是分两块:一个是单策略基金,还有多策略基金;还有一个是对冲基金酒店,里面任何一个团队拿出来都是单独的基金,然后合在一起,当成一个产品卖出来,任何一个对冲基金都跟外面的管理费是一模一样,所以把很多人才留住了。
  投资的策略如何盈利?先是对冲基金怎么分类,股票式的基金,事件驱动、宏观、相对价值型,还有基金组合基金。量化只是其中的很小的分支。国内把量化广义化了。
  
对冲基金收益并不是一定比做多指数基金做的好,但是对冲基金是波动性小,大盘跌的时候对冲基金的波动性小。
  事件驱动策略是公司的估值因一些特殊事件使其偏离其实际价值,特殊事件包括并购、分析、破产,机构重组、资本重组、股票回购,敌意收购、注入新的资产,法律官司,受困等等。
  事件驱动策略的主要风险就是宏观及政策风险,还有市场的风险、单个事件风险,这个是很难对冲掉的。关于并购策略的基金我想多讲一下。 A公司要买B公司,价格是50块把B公司买了,如果这个消息出来,它的股票就是涨到48块,做并购套利基金就是赚2块钱。大家可能注意到,并购的风险很大。并购一旦成了可能年化算出来的钱很多,但是一旦亏了就亏几十倍。 最近几个月走并购应该是亏的很惨。
并购是两种交易,一个股票换股票,一个是现金去买,并购的好处如果用现金可以实现的话,不管股市是什么样的,并购套利与市场的相关性比较低。
  我们老板说做并购不是为了赚钱,而是为了不亏钱,年均回报高,但是绝对回报相对低,升空间有限,但是下行的风险很高。这个就是一个例子,当时的价格是4块多,并购是8.4买,涨到8,跌了4毛多,因为差价是4毛钱,所以并购是很大的风险。但是并购基金给市场的波动性,它比市场回报好,但是它的波动性比市场多很多倍。并购基金的回报差异很大,为了好的回报需要很高的投资分析和组合管理技巧。

所以并购投资关键是分析好风险所在,需要专业人员,理性及系统化的策略风险并购机会。好的宏观市场要把握好,行业分析及公司基本面研究,为投资者带来帮忙的高于通行的优异回报
  并购的成功关键有几个因素:第一是预测可能发生的交易,第二避免可能失败的交易,第三优化投资组合,第四还有是重仓可能竞价的交易,第五卖空可能失败的交易,第六加入可转换的交易。

宏观主要是做四种交易,第一个是股票,第二是利息,第三是外汇,第四是商品。为什么宏观可以做很大的基金,因为这个范围太了,外汇每天几百亿及千亿的交易量。
  相对价值的投资主要是固定收益。相对价值固定收益市场非常大,中国国内有50亿美元的空间,因为中国大部分是在银行间的交易,在外面交易很少,中国做债券有很多的机会。

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对冲在外汇市场中最为常见,着意避开单线买卖的风险对冲。所谓单线买卖,就是看好某一种货币就做买空(或称揸仓),看淡某一种货币,就做沽空(空仓)。如果判断正确,所获利润自然多;但如果判断错误,损失亦会较进行对冲大。所谓对冲,就是同一时间买入一外币,做买空。另外亦要沽出另外一种货币,即沽空。理论上,买空一种货币和沽空一种货币,要银码一样,才算是真正的对冲盘,否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。 这样做的原因,是世界外汇市场都以美元做计算单位。所有外币的升跌都以美元作为相对的汇价。美元强,即外币弱;外币强,则美元弱。美元的升跌影响所有外币的升跌。所以,若看好一种货币,但要减低风险,就需要同时沽出一种看淡的货币。买入强势货币,沽出弱势货币,如果估计正确,美元弱,所买入的强势货币就会上升;即使估计错误,美元强,买入的货币也不会跌太多。沽空了的弱势货币却跌得重,做成蚀少赚多,整体来说仍可获利。 实际上,多数外汇交易者使用对冲功能,只是因为做错了方向,但又舍不得止损认输,就做一个反向的单子,也就是所谓的“锁单”了。锁单的好处是,损失基本上被控制住了,不会再扩大,当然,这时,因为你开仓多了,支付的利息和佣金就会增加。然而,就如何流行的那句话一样--锁单容易,除了行情反复震荡的情形比较好解脱以外,如果出现单边的大涨或者大跌,会使解锁的难度大大增加。
1、不能因为对冲就忘记止损 说到底,止损才是修正错误交易的王道。只有你在做对了大趋势,只是进入的时机不好的情况下,悠然才建议你用对冲的方式暂时做一个处理。这样你不但能保证账户的安全,对冲的单子还可以获利。但如果你发现,自己连大趋势都判断错的话,则一定要止损而不是去对冲。即便是先前认为大趋势没看错,只是进入时机没把握好,而进行了对冲处理,一旦发现大趋势还是看错了,此时一样不能犹豫,必须立即将做错方向的单子马上平仓,保留趋势对头的单子即可。
2、对冲要趁早 发现大趋势对头,只是介入时机不佳,要立即对冲,不要等到已开仓部位已有较大损失时,不得已才去对冲,这样就弱化了对冲的功能,也会使将来的解锁变得更加困难。换句话说,如果你选择使用对冲功能,就要主动去用它,等你被动的时候才想起它,再使用它,恐怕事情会更复杂。
3、对冲时,最好100%对冲,也就是完全锁住。如果你做了1手多单,不要因为账户只是有点难看,就只对冲0.1手之类的,主动去对冲,就要让对冲单也赚钱,你何必只下这么一点单呢?完全对冲了,账户更安全,对冲单的盈利也会更多。
4、缩小你的交易规模,是悠然对大多数交易者的忠告。过度重仓,是多数交易者的通病。在高仓位、大单量时再进行对冲,会使账户的交易成本陡增,还会使得剩余保证金比例过小,从而使将来的解锁难以进行,困难重重。
5、不要将对冲视为常规手段,只有看对大趋势,只是介入时机不佳的情况下才可使用,而且,当且仅当此种情形方可使用。

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