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解析A股调整空间还有多大

更新时间:2016-01-18 信息编号:68001655
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解析A股调整空间还有多大

新年的第一个交易周,指数熔断机制开了又停,市场固有交易节奏被无情打乱,从12月中旬高送转板块走弱之后,市场观点逐渐转为谨慎。目前虽然价值股估值相对合理,但创业板较高的估值和市场供给端的潜在压力,都制约着市场的进一步上行。随着熔断机制的暂停和减持新规的出台,市场情绪有望得到适度缓解,我们并不认为市场整体会有很大的调整空间,但由于本次下跌的系统性较强,创业板短期压力或许并未完全消除。绝对收益角度上,不妨保持适度谨慎的投资策略。至于周期股行情短期或更多属于交易性机会,投资者可根据个人操作风格决定是否参与,但面对不确定性时的适度谨慎不会造成损失。
去年11月释出的供给侧改革带有很强的定向性,官方明确定调“化解过剩产能”,钢铁、煤炭等周期性行业首当其冲,成为减产能、除库存的首要对象,淘汰过剩产能、清理僵尸企业是成为了行业内的首要任务。在国际经济大环境走弱和我国经济进入增速换档期的双重利空叠加下,我国重化工业领域产能过剩问题日益突出,产能过剩问题具有跨行业普遍性和上下游的协同性。在12年迎来固定资产投资的高峰后,按3-4年的产能投产周期估算,15-16年是新增产能投产的高峰,即使企业层面有意识地在进行着缓产减产,行业有效需求的不足依然使得供需矛盾十分突出。
而与老旧产能相比,新产能收益于装置升级,边际可变成本优势明显,先进产能、优势产能对老旧、落后产能的替代不可避免。供给侧改革的提出,意在引导行业内老旧、落后产能有序退出,僵尸企业淘汰、重组,有计划地应对过程中带来的负向社会性冲击。同时在行业总产能的调控上,供给侧改革意在厘清四万亿全面扩张中的产能过度扩张历史遗留问题,尊重行业客观周期规律,让渡发展资源给新兴产业,杜绝严重亏损企业继续享受行政补贴和低息贷款,不玩价格战继续高垒债务。

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